유티아이 (179900)

🪶 요약: '유티아이' (2025년 10월 28일)

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속 - 매도 심화 의사 확인 필요.
• 모멘텀: 약해짐 - 움직임 저하 및 변동성 축소 시 전망 불확실

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세, 최근 일련의 가격 감소 지속됨. (2025년 10월 27일 이후)
• 중장기: 상승 가능성 존재 - 장기 이동평균선(MA)을 위로 유지하며 변동폭 확대 시점 발생

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 23,650 (2025년 10월 28일 저가), 장기 이동평균선(MA) 근처

  • 지난 거래 기록 및 일목균형표의 하강 추세 반전 시점을 나타냄.

• 저항 구간: 24,300 (2025년 10월 28일 고가), 상승추세선(TRENDLINE) 근처

  • 최근 저항 강도 증대 및 거래량 감소 시점을 나타냄.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 형성되고 있음, 하락 추세 속에서 상향 이동 경로 존재
  • 현재 상승채널의 하강선과 접촉하여 지지 강도 확인 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA는 장기 MA를 아래에서 교차하며 하락 추세 확정, 중장기 이동 평균은 상승추세 유지를 보여줌

  • 단기 MA의 변곡점 관찰 필요.

• RSI: 과매수 상태로 진입하지 않고 40% 이하를 기록하여 매도 심화 가능성 존재 - 하락 추세 지속 시 RSI가 더욱 감소할 것으로 예상

  • 단, 중장기 관점에서는 RSI의 변동폭이 크지 않아 장기적 상승 가능성을 제시.

• MACD: MACD는 음수 영역에서 하락 추세를 유지하며 신호선과 차이의 확대로 매도 심화 의사 확인

  • 하지만, 히스토그램의 변동폭이 크지는 않아 단기적인 전환 가능성 존재.

• ADX: ADX는 20 이하로 약한 추세를 보여주며 하락/상승 방향을 명확히 제시 못함

  • 변동성 감소 및 확정된 추세 형성 시점 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23,650 이하: 지지구간 돌파 시 하락 심화 가능 - 추가적인 매도 진압 기대

  • 추가적으로 장기 이동평균선(MA)을 통과하는 경우 더 큰 하락 잠재력 존재.

• 24,300 상회: 저항 구간 돌파 시 중장기 상승 가능성 증가 - 추가적인 매수 심화 기대

  • 상승 추세선(TRENDLINE)을 통과하는 경우 더 큰 상승 잠재력 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 유티아이는 단기적으로 하락추세를 보이며, 중장기적 관점에서는 상승 가능성이 남아있음

  • 변동성은 감소 추세에 있으며, 일목균형표 분석 결과 지지/저항 구간에서의 변화가 중요한 시사점을 제공.

• 주요 매물대와 패턴 분석을 통해 단기적인 하락 심화 가능성과 중장기 상승 잠재력을 확인할 수 있음

  • 추세 전환 지표 및 거래량 변동 관찰 필요