PI첨단소재 (178920)

현재 추세: 장기적인 관점에서 횡보 추세가 관찰된다. 단기적으로는 약한 상승 추세를 보이고 있다.

주요 매물대:

• 17,800 - 18,000: 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 상당한 거래량을 기록하며 지지력을 나타낸다.
• 17,400 - 17,600: 과거 지지선으로 작용했던 구간이며, 최근 거래량 변화 추이를 고려했을 때 추가적인 지지 역할을 할 가능성이 있다.

• 19,200: 최근 거래량 변화 추이를 고려했을 때, 이 구간은 저항 압력을 받는 것으로 판단된다.
• 19,800: 과거 저항선으로 작용했던 구간이며, 최근 거래량 증가와 함께 저항 압력을 높이는 요인으로 작용하고 있다.

단기/중기 방향성:

• 이동평균선: 20일 이동평균선은 현재 가격 위에 위치하며 상승 추세에 동반하고 있다. 50일 이동평균선은 20일 이동평균선 아래에 위치하여 단기적인 상승 추세에 대한 지지력이 부족하다.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 작은 가격 변동을 보이는 경우가 많으며, 상승 추세가 뚜렷하게 나타나지 않고 있다.
• 추세선: 추세선 분석 시, 최근 추세선은 하향 돌파되었으며, 이는 상승 추세의 약화를 의미한다.

패턴 및 구조:

• 캔들 패턴: 최근 캔들에서 ‘도지 캔들’이 나타나며, 이는 지지세가 약화되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
• 횡보 채널: 최근 가격 움직임을 분석하면, 17,800과 19,200 사이를 횡보하는 채널 형태로 관찰된다.

가격 구간별 해석:

• 18,000 - 18,400: 이 구간에서는 거래량이 비교적 높게 나타나며, 지지세가 나타나는 구간으로 볼 수 있다.
• 18,800: 과거 저항선으로 작용했던 구간이며, 현재 가격이 이 구간에 다가오면서 저항 압력이 증가할 가능성이 있다.

지표 해석:

• 이동평균선: 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 아래에 위치하여 단기적인 상승 추세에 대한 지지력이 부족하다.
• RSI: RSI는 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 영역에 진입하지는 않았다.
• MACD: MACD 선이 시속 추세선을 상향 돌파하였지만, 추세선 상방 돌파 이후 추세선 하락으로 전환되었다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 96,156.62로, 50봉 평균 거래량과 유사한 수준을 유지하고 있다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 하향 돌파되었으며, 상승 추세의 약화를 시사한다.
• CCI: CCI는 -1선 근처에 위치하며, 과매도 영역에 진입하지는 않았다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 중앙선을 약간 상회하며, 변동성이 증가할 가능성을 시사한다.

종합 판단:

• 현재 PI첨단소재는 횡보 채널 내에서 혼조세를 보이고 있다. 단기적으로는 18,000 - 18,400 구간에서 지지세가 나타날 가능성이 있지만, 18,800 저항을 넘어서기에는 어려움이 예상된다.
• 변동성: 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 특히 18,800 저항을 넘어서는 시점에는 변동성이 더욱 확대될 수 있다.
• 유의점: 18,800 저항선 돌파 시, 가격 하락폭이 클 수 있으므로 주의가 필요하다.
• 지지선 확인: 17,800 - 18,000 구간을 중심으로 추가적인 지지세 확인이 필요하다.