쓰리에이로직스 (177900)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,900원대 후반에서 7,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 7,000원 선이 저항선으로 작용하고 있습니다.
• 중장기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있으며, 6,500원 선이 지지선으로 작용하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 - 6,900원 (최근 저점 및 5일선 지지)
• 저항 구간: 7,000원 - 7,100원 (과거 고점 및 20일선 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선으로 작용하고 있으며, 20일선은 저항선으로 작용하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 수준에 위치하며, S1이 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선이 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 매수세가 약화된 상태입니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,950원 부근에서 지지선으로 작용하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 7,000원 부근에서 저항선으로 작용하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,900원 - 7,100원 사이에서 횡보하며, 지지/저항선으로 작용할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 신호를 제공할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 6,800원 이탈 시 추가 하락 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen이 저항선으로 작용하고 있으며, Tenkan-sen이 지지선으로 작용하고 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 약화 신호일 수 있으며, 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
• 종합 추세: 중장기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있지만, 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 높습니다.