파버나인 (177830)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 2,800원 ~ 2,900원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 2,800원 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 2,800원 지지선에서 반등 시도 중입니다.
• 중장기적으로는 2,900원 저항선을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,800원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 2,900원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 2,850원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,950원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 2,800원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세로 전환될 수 있는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 2,900원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 0선 부근에서 횡보 중입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇: PP(Pivot Point)는 2,870원, R(Resistance)는 2,920원, S(Support)는 2,820원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,860원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,900원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선행선 A): 2,850원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선행선 B): 2,950원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 2,900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 2,800원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 진입했지만, 2,850원 부근에서 지지받으며 반등을 시도하고 있습니다.
• 유의점:
  • 2,800원 지지선 이탈 시 손실 관리에 유의해야 합니다.
  • 2,900원 돌파 시 추가 상승 가능성을 열어두어야 합니다.
  • 거래량 감소는 추세 전환의 신호일 수 있으므로 주의해야 합니다.