듀켐바이오 (176750)

🪶 '듀켐바이오' (2025년 11월 11일) 기술적 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가 추세, 매수 심리가 강화되고 있음.
• MACD는 상승추세를 유지하며 볼린저밴드 위로 이동하여 상승 힘이 확인됨.
• RSI는 과매수 상태에 가까워 단기간 감정적 반응으로 인한 조정 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표 Tenkan선과 Kijun선이 상향 이동하며 매력적인 모습을 보임.
• 중장기: 장기적으로는 삼각수렴 패턴 형성 가능성으로 단기간의 조정 이후 다시 상승 추세가 기대됨.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 9,306.67 (일목균형표 Kijun선), 8,933.33 (최근 저점)

  • 지지구간은 일목균형표의 역할과 최저가를 기반으로 설정됨.

• 저항 구간: 10,566.4 (2025년 11월 11일 고점), 10,813.3 (최근 상승 추세선)

  • 저항구간은 최고가와 최근 상승추세를 기반으로 설정됨.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성, 가격 변동폭 감소 후 돌파 시 강력한 추세 예상
  • 단기적으로는 수평 이동 평균선을 따라 상승하는 모습을 보이며 삼각형 내에서 움직임.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 5일/20일 SMA 모두 상향 추세, 일목균형표의 Tenkan과 Kijun선도 상승추세를 나타냄

  • 단기 이동 평균은 장단기 이동 평균보다 빠르게 반응하여 가격 변화에 민감하게 대처함.

• RSI: 70% 이상, 과매수 상태로 주의 필요 (일목균형표 Chikou선이 현재가격을 상회하는 것으로 보아)

  • RSI는 단기적인 과열/과도한 저체온상태를 파악하여 매매 전략에 활용.

• MACD: 양봉 형성, 시그널 라인 교차 추세 지속 (일목균형표의 Senkou Span A와 B가 상승추세)

  • MACD는 가격 변동과 방향을 파악하는 데 유용하며 현재 긍정적인 신호를 보임.

• 볼린저밴드: 폭이 축소되고 있으며, 일목균형표의 Senkou Span A와 B가 상승 추세

  • 볼린저 밴드는 가격 변동성을 나타내며 현재 감소하는 것은 안정적인 시장 상태를 의미.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 9,306.67~10,813.3: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 사이에서 상승 추세 지속 가능성
  • 이 구간은 현재 시장 움직임이 주로 일어나는 영역으로 볼 수 있음

6️⃣ 종합 판단:

• '듀켐바이오'는 단기, 중장기 모두 상승추세를 보이며 매력적인 투자 대상.

  • 삼각수렴 패턴 형성 가능성과 일목균형표의 지지/저항 구간을 고려하여 주시 필요함

• 변동성은 감소 추세, 하지만 과매수 상태에 가까워 단기적 조정이 발생할 수 있음.

  • 장기적인 관점에서 매력적인 투자 대상으로 보이며, 지지/저항 구간을 주시하는 것이 중요함