듀켐바이오 (176750)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,490원에서 9,160원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지 구간 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 중기적으로는 횡보 추세.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,100원 ~ 9,200원 (과거 지지선, 9일선 이격)
• 저항 구간: 9,700원 ~ 10,000원 (과거 저항선, 26일선 이격)
• Senkou Span A는 9,400원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 9,000원 부근에서 지지 역할을 할 것으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됨.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있어, 채널 하단 지지 여부가 중요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 9일선은 9,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 26일선은 9,600원 부근에서 저항 역할을 하고 있음.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부가 관건.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있음.
• Supertrend: 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 상태.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성이 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 9,300원 부근, R은 9,500원 부근, S는 9,100원 부근에서 지지/저항 역할을 할 것으로 예상됨.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 9,300원 부근에서 지지 역할을 할 것으로 예상됨.
• 거래량: 감소 추세이며, 하락 모멘텀이 약화된 상태.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 위축된 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 9,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 9,400원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 9,400원/9,000원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할을 할 것으로 예상됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,200원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 9,700원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 모멘텀이 약화된 상태.
• 변동성은 감소하고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지 구간 방어 여부가 중요.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 것으로 예상됨.
• 유의점: 거래량 감소, 하락 모멘텀 약화, 지지 구간 방어 여부