휴먼테크놀로지 (175140)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 중장기적으로는 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부 관찰 필요
• 장기: 추세 전환 가능성 존재, 섣부른 판단은 지양

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 ~ 4,900원 (과거 지지선, 거래량 증가 구간)
• 저항 구간: 5,400원 ~ 5,500원 (과거 저항선, 거래량 증가 구간)
• Senkou Span A: 5,000원 부근, 지지선으로 작용 가능성
• Senkou Span B: 5,300원 부근, 저항선으로 작용 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 가능성 (지지선과 저항선 사이 횡보)
• 상승 채널 이탈 가능성 (과거 상승 추세선 이탈)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일): 하락 추세
  • 중기 EMA(20일): 지지선 역할 수행 가능성
  • 장기 EMA(60일): 하락 추세
• RSI: 40 부근에서 횡보, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요
• MACD: 하락 추세, 골든 크로스/데드 크로스 발생 여부 관찰 필요
• Supertrend: 하락 추세, 추세 전환 신호 발생 여부 관찰 필요
• ADX: 20 부근에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 감소 추세, 변동성 감소
• CCI: -100 부근에서 횡보, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요
• 볼린저 밴드: 밴드 축소, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 5,100원 부근, 지지/저항 구간
  • R: 5,300원 부근, 저항 구간
  • S: 4,900원 부근, 지지 구간
• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화 신호
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 5,000원 부근, 지지선 역할 가능성
  • Kijun-sen: 5,200원 부근, 지지선 역할 가능성
  • Senkou Span A: 5,000원 부근, 지지선 역할 가능성
  • Senkou Span B: 5,300원 부근, 저항선 역할 가능성
  • Chikou-sen: 과거 가격과 교차하며 추세 확인 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,800원 이탈: 추가 하락 가능성 증가
• 5,400원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 및 하락 가능성이 공존하는 상황.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 모습.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 할지, 아니면 추가 하락을 초래할지가 중요.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 동력을 상실했음을 의미하며, 추가 하락 시 지지선 이탈에 주의해야 함.
• 종합 추세: 일목균형표상 Senkou Span B가 저항선으로 작용하며 하락 추세 유지 가능성 높음.