장원테크 (174880)

🧠 요약

• 최근 가격은 26,500원 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화된 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지 구간 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세 유지 예상
• 장기: 추세 전환 여부 확인 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25,000원 ~ 25,500원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 27,000원 ~ 27,500원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 26,000원 초반에서 지지 역할, Senkou Span B는 26,500원 초반에서 저항 역할

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 높아지고, 고점은 낮아짐)
• 상승 채널 상단 이탈 실패 후 횡보

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 하락 추세, 중기 EMA(20일)는 횡보 추세
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 실패
• MACD: 골든 크로스 이후 하락, 현재는 횡보
• Supertrend: 하락 추세
• ADX: 20선 아래로 하락, 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP선 근처, R선 저항, S선 지지
• 거래량: 감소세 지속, 수급 부진
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치, 상승 추세
  • Senkou Span A는 26,000원 초반에서 지지, Senkou Span B는 26,500원 초반에서 저항
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치, 하락 압력 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성
• 27,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 낮은 횡보 추세 유지 예상.
• 변동성은 낮은 편이나, 하락 가능성 존재.
• 일목균형표 상으로는 Tenkan-sen이 Kijun-sen 위로 위치하여 상승 추세이지만, Chikou Span이 가격 아래로 위치하여 하락 압력 존재.
• 지지 구간인 25,000원 ~ 25,500원 방어 여부가 중요.
• 투자자는 신중한 접근이 필요하며, 손절매 설정 및 리스크 관리에 유의해야 함.