에이엘티 (172670)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원 초반에서 12,000원 중반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약한 모습으로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 횡보 이후 추가적인 하락 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 구간에서 벗어나지 못하고 있으며, 추세 전환의 신호 미약.
• 장기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높으나, 지지 구간에서 반등 시도 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,000원 - 10,500원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 12,000원 - 12,500원 (과거 저항선, 60일 EMA 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있음.
• 상승 채널을 형성하기에는 어려움이 있으며, 하락 채널로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하락 추세를 보이고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 못함.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이며, 현재는 0선 아래에서 횡보.
• Supertrend: 하락 추세에 진입하여, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성이 낮은 편.
• CCI: 0선 아래에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간 진입하지 못함.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 하락 추세에 무게를 더함.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 11,000원 초반에서 지지 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 11,500원 - 12,000원 구간에서 저항 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,500원 - 11,500원 구간에서 지지/저항 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,500원 이탈 시 추가적인 하락 가능성 존재.
• 12,000원 돌파 시 단기적인 반등 시도 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세 전환의 신호 미약.
• 변동성은 낮은 편이나, 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 일목균형표를 기준으로, 10,500원 지지선이 무너지면 추가적인 하락이 예상되며, 12,000원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있음.
• 외국인/기관 투자자의 수급 동향을 주시하며, 거래량 변화에 유의해야 함.