선익시스템 (171090)

🪶 선익 시스템 분석 (2025년 11월 25일)

추세 및 가격 흐름:

• 최근 주가는 하락 추세를 보이며, 단기적으로 지지 구간에서 상승을 시도하고 있음.
• 거래량은 감소하는 경향으로, 매수/매도 심리의 약화를 나타냄.
• 모멘텀은 부족하며 변동성이 낮아 안정적인 추세 전환 기대 어려움

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세에서 일시적 상승 시도, 하지만 지지 구간을 돌파하지 못하고 위축되고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 하향 이동평균선 아래 움직임으로 추위가 약화된 상태

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 43,000원 ~ 45,000원 (이전 저항선과 지난 상승세의 평균 가격)

  • 이 지역에서 거래량 증가와 일목균형표(Tenkan/Kijun 선 아래 회복)를 통해 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성 존재.

• 저항 구간: 47,000원 ~ 50,000원 (이전 고점과 이동평균선의 위치)

  • 이 지역에서 상승 시도가 실패하고 하락세로 돌아갈 경우 강력한 저항으로 작용할 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 주가는 지지선과 저항선 사이의 상승 채널을 형성하며, 현재 하락 추세 속에서도 이러한 구조를 유지하고 있음
  • 채널 폭이 점차 감소하는 모습으로 삼각수렴 패턴 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수/과매도 상태가 아닌 중립적인 수준을 유지하며, 변동성 약화와 함께 추세 전환 시점에 대한 정보 제공 부족

  • 추후 RSI의 상승 또는 하락으로 강력한 매수/매도 신호 발생 가능.

• MACD: 하향 이동 평균선 아래 움직이며, MACD 히스토그램이 음영을 보이고 있어 하락 추세 지속 가능성 높음

  • 히스토그램의 변화와 금지 선과의 교차점 관찰 필요.

• ADX: 약한 수렴 상태로 전반적인 시장 분위기가 불확실하며, 강력한 트렌드 형성 어려움을 보임

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 43,000원 이하 돌파: 지지구간 약화 가능성 증대 및 하락 추세 심화

  • 일목균형표의 Tenkan 선 아래로 이동하며 더욱 강력한 하락 신호 발생.

• 47,000원 이상 돌파: 저항 구간 뚫고 상승 시작 가능성

  • 일목균형표(Tenkan/Kijun)가 반등 추세를 보이며 전반적인 시장 분위기 개선

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 선익시스템의 주식은 하락추세 속에서 안정된 지지 구간을 찾고 있으나, 변동성이 매우 적어 명확한 추세전환 기대 어려움.

• 일목균형표 분석 결과 43,000원 이하 돌파 시 더욱 강력한 하락 신호 발생 가능하며, 반대로 47,000원 이상 돌파 시 상승 확산을 유도할 수 있음