선익시스템 (171090)

🪶 선익 시스템 (2025년 11월 18일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 트렌드 지속 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 - 투자 심리가 약화되고 있음을 시사. 낮은 거래량 속에서의 가격 변동은 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강함, 단기적으로 더 큰 하방 이동 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하강 트렌드 지속 중, 2025년 11월 17일에 가격이 저점을 기록하며 강력한 하락 모멘텀 확보
• 중장기 (20일/60일): 상승 추세 유지되고 있으나, 단기적인 하락으로 인해 중립적 시각 필요.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 45,000원 - 이전 저점 근처 지지선 역할
  • 기준: 최근 상승 추세의 시작 전후 가격 변동 패턴 분석 결과 도출.
• 저항 구간: 49,000원 - 최근 하락 진행 과정에서 여러 번 거스름을 보였던 수평 저항선

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중단: 최근 하락으로 인해 상승 채널이 깨지고 있는 추세.
• 삼각수렴 모양 발생 가능성 - 가격 변동폭 감소, 고점과 저점의 수평 이동을 통해 삼각형 패턴 형성

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 30 아래로 하락하여 과매도 상태. 단기적인 반등 가능성 존재

  • 근거: RSI는 최근 가격 변동에 대한 과열/과매도를 나타내며, 현재 값은 과매도 영역으로 진입한 것을 보여줍니다.

• MACD: 하락 추세 지속되고 있음을 시사하는 음성 신호 발생

  • 근거: MACD의 히스토그램이 하강하고 있으며, MACD 라인과 시그널라인 교차하여 하향 이동 중임.

• ADX (14): 상승 추세 약화 - 단기적인 변동성 감소

  • 근거: ADX는 트렌드 강도를 나타내며 현재 값이 상대적으로 낮아지고 있음을 보여줍니다.

• 볼린저 Bnad: 가격은 하단 볼린저밴드에 접근하며, 단기적인 반등 가능성 존재

  • 근거: 가격 변동폭 감소와 함께 하방 이동 추세 속에서도 낮은 활력을 보여주는 것으로 해석.

• 일목균형표: Tenkan과 Kijun선이 아래로 수렴하며, Senkou Span A/B 가격보다 상대적으로 높게 위치하여 중장기적인 하향 추세 가능성 존재

  • 근거: 일목균형표는 주요 지지 및 저항 구간을 나타내며 현재의 시각은 단기적 반등 후 다시 하락할 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 47,000원 돌파 - 단기적인 상승 가능성 증가
  • 근거: 이는 최근 저항선을 통과하는 것으로 해석되며, 단기적 관점에서 매수 신호로 작용할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 하락 추세가 지속되는 상황이지만, 중장기적인 상승 트렌드를 고려해야 합니다. 단기적으로는 47,000원 돌파 가능성을 주시하며, 이후 변동성에 유의하여 투자 결정 필요
• 변동성: 낮은 거래량 속에서 발생하는 가격 변동이 크게 나타날 수 있으므로 주의가 필요합니다.