동아에스티 (170900)

🪶 요약

• 최근 가격은 45,000원대 초반에서 46,000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세의 힘이 약화된 모습입니다.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 44,000원 ~ 44,500원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 46,000원 ~ 46,500원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 45,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 44,000원 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 박스 패턴과 유사한 모습을 보입니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 아직 뚜렷하게 확인되지는 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 횡보하는 흐름 속에서 RSI가 의미 있는 신호를 보내기 어려운 상황입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 0선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며 추세가 약화된 상태를 나타내고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 감소하는 추세를 보이며 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 수렴하는 모습이며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 및 기관의 매매 동향은 횡보 흐름에 영향을 미치고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 45,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 45,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 44,500원 ~ 45,500원 사이에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 44,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 46,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 박스 패턴과 유사하며, 단기적으로는 하락 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 확인되고 있으며, 지지선 또한 약화되고 있습니다.
• 유의점: 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되지 않는다면, 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 종합 추세: 하락 추세가 우세하며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.