동아에스티 (170900)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세에서 벗어나 단기적으로 상승 추세를 보이고 있습니다. 최근 50봉 평균 거래량이 증가하면서 거래량 증가에 힘이 실리고 있는 상황입니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 43,800 ~ 44,200 (최근 50봉 평균 거래량 증가에 따른 지지선이 강화되고 있는 구간입니다. 이전 저항대에서 지지 역할을 수행하며, 거래량 또한 높게 나타나 지지력 강화 요인으로 작용합니다.)
• 저항 구간: 45,800 ~ 46,200 (최근 상승 추세의 진행 속도가 둔화되고, 거래량 증가폭이 감소하면서 저항 압력이 커지는 구간입니다. 캔들의 전개 양상을 살펴보면, 저항선 돌파 시 캔들 크기가 작아지는 패턴을 보여 유사한 저항력 견고함을 시사합니다.)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다. 최근 캔들들의 전개는 상승 추세의 지속 가능성을 시사하지만, 캔들 크기가 작아지는 현상은 추세의 둔화를 나타냅니다. 단기적인 상승 추세는 캔들 패턴을 통해 확인할 수 있으며, 추세선은 44,500에서 45,500 사이를 관찰하고 있습니다.

패턴 및 구조: 43,800 ~ 44,200 부근에서 캔들 형태가 상승 수렴(Ascending Triangle) 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 지지선 돌파 가능성이 높은 구조입니다.

가격 구간별 해석:

• 44,500 이하: 최근 가격보다 낮은 가격대에서는 거래량이 감소하는 경향을 보이며, 가격 변동성이 커질 가능성이 있습니다.
• 45,000 부근: 50봉 이동평균선과 거의 일치하며, 지지선 역할을 하는 구간입니다. 거래량 또한 비교적 높게 나타나 안정적인 가격을 유지하는 데 기여하고 있습니다.
• 45,800 ~ 46,200: 상승 수렴 패턴의 저항 구간으로 작용하며, 지지선 돌파 시 추가적인 상승 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 상승 추세를 뒷받침하고, 200일 이동평균선은 하단에서 지지 수준을 유지하고 있습니다.
• RSI: 60대를 유지하며, 과매수 영역에 진입하지는 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램을 상회하며, MACD 이동평균선이 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량이 13,457.6으로 증가하고 있으며, 이는 상승 추세에 대한 심리적 지지를 나타냅니다.
• SUPERTREND: 상승 추세 선이 44,800 부근에서 45,500 부근까지 상승하며, 상승 추세의 강도를 보여줍니다.
• CCI: 70대를 유지하며, 과매수 영역에 진입하지는 않았습니다.

종합 판단: 현재 동아에스티는 단기적인 상승 추세에서 벗어나 상승 수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 거래량 증가에 힘이 실리고 있지만, 캔들 크기가 작아지는 현상은 추세의 둔화를 시사합니다. 저항선 돌파 여부에 따라 향후 가격 변동성에 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 45,800 ~ 46,200 부근 저항선 돌파 시 추가적인 상승을, 저항선 돌파에 실패할 경우 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 거래량 변화에 주의를 기울이며, 추세 전환 가능성 또한 염두에 두는 것이 좋습니다.