펨트론 (168360)

🪶 페트론 (2025년 12월 5일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 거래량은 최근 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화
• 주요 지표: RSI 과매수 영역에서 움직임, MACD 하강 진행중

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세 유지 중. 일목균형표 Tenkan선과 Kijun선이 양의 경사를 보이며 가격을 따라오고 있음
• 중장기: 변동성 확대, 지난 주 큰 하락 이후 회복 움직임 진행중

2️⃣ 주요 매물 대 분석

• 지지 구간: 17600 ~ 17900 (최근 저가와 일목균형표 Chikou 선 기준)
• 저항 구간: 18500 ~ 18900 (이전 고점, 이동평균선(20일 EMA))

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성 추세 유지 중. 최근 하락으로 인해 채널 아래로 단기간 내려갔으나 다시 회복 시작

• 추가적인 관찰: 삼각수렴, 헤드&숄더 등의 패턴은 확인되지 않음

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 상승 추세를 유지하지만, 50일 EMA와 교차하여 중장기적인 변동성 증가 가능성 시사

• RSI: 과매수 영역에서 움직임. 최근 하락으로 인해 RSI 값이 감소하고 있음.

• MACD: 하강 진행중, -DI > +DI로 bearish momentum 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17600 ~ 17900: 지지구역 유지를 위해 주력의 매수 활동 필요. 이 영역 아래 돌파 시 추가 하락 가능성
• 18500 ~ 18900: 저항 구간, 돌파 성공 시 상승 추세 확장 기대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 페트론은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 변동성이 커지는 모습을 보이고 있습니다.

• 변동성: 최근 하락 이후 회복 시작으로 일시적 폭등 가능성 존재하지만, 지속적인 상승은 어려움

• 일목균형표는 현재 추세를 따라가고 있지만, Tenkan선과 Kijun선의 교차점을 주시하여 변동성에 대비해야 함.