펨트론 (168360)

🧠 요약

• 최근 가격은 20,000원 ~ 22,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 하락 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 20,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 22,000원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 시 지지)
• 저항 구간: 22,000원 (과거 저항선, 횡보 시 저항)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 삼각수렴의 경우, 상단 저항선 돌파 시 상승, 하단 지지선 이탈 시 하락할 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다. 장기 MA는 가격 위로 위치하여 상승 추세를 시사하지만, 단기 추세와 괴리되어 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 하락 추세가 지속될 경우 RSI가 더욱 하락할 수 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 위치하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선인 R1은 21,800원입니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 20,800원, 21,500원, 22,200원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 21,200원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 21,500원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A/B (선구선): 20,500원 / 22,000원 (중장기 지지/저항)
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 과거 가격과 교차 시 매매 신호로 활용 가능합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 20,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성이 높습니다.
• 22,000원 돌파 시 상승 추세 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 변동성 확대에 대비하여 리스크 관리에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 단기 지지선(Tenkan-sen)과 중기 지지선(Kijun-sen)을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악해야 합니다.
• 삼각수렴의 상단 저항선 돌파 여부를 주시하며, 손절매 가격을 설정하는 것이 좋습니다.
• 외국인/기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.