하나머티리얼즈 (166090)

🪶 하나머티리얼즈 (2025-11-10) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 불분명.
• 거래량: 최근 감소 추세 보이며 모멘텀 약화 신호 나타남.
• 매수/매도 심리: 매수심이 다소 후퇴하고 있는 경향을 보임.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속, 하락폭 제한적 (일목균형표 Tenkan 선 위)
• 중장기: 추세 변동성 증가, 일목균형표 Kijun선을 따라 움직임. 장기적인 방향 불분명

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: (36500 - 38000) : 이전 저점 및 이동평균(MA20) 근처
• 저항 구간: (41000 - 42700): 일목균형표 Kijun선, Senkou Span B 지점

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세: 최근 하락폭 제한적
• 삼각수렴 가능성 존재 (추가 관찰 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: MA20, MA50 모두 상향 이동 중. 짧은 기간의 MACD는 매력적인 신호를 보여주고 있지만, 장기적으로는 불확실
• RSI: 과매수 상태 (70 이상) -> 단기적 하락 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 36200 이하 돌파 시: 추세 변동 심화 및 지지구간 확장 가능.
• 41000 상승 통과 시: 중장기적 상향 추세 강화, 목표가 (45000 - 48300)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 하나머티리얼즈는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 과매수 상태 및 거래량 감소로 인해 중장기적 관점에서는 불분명한 시장 구조.
• 36200 이하 돌파 시 하락 가능성 증가하며, 반대로 41000 상승 통과 시 장기적인 상향 추세 확정될 수 있음.

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