하나머티리얼즈 (166090)

🪶 하나머티리얼즈 (2025년 11월 24일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 거래량 감소와 함께 가격이 지지선을 이탈하며 상승의 기회가 제한적
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 잠재력 존재하지만 단기간 내에는 주춤하는 추세 예상

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소, 매도압력 약화
• RSI는 하락추세 속에서 과매수 상태를 보이지 않아 추가적인 가격 상승 가능성 제한적.

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1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 24일 기준)

• 단기: 하락추세 지속, 하향 이동평균선(MA)을 이탈하며 가격이 상승의 기회를 제한.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세 가능성 존재하지만 단기간 내에는 주춤하는 추세 예상

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 37,066.7 (일목균형표 Chikou Span 기준) - 최근 지속적인 거래량 감소와 가격 하락으로 인해 이 수치가 강력한 지지선 역할을 할 가능성

• 저항 구간: 42,833.3 (상승 이동평균선(MA), 일목균형표 Kijun Span 기준) - 최근 상향 추세의 저항으로 작용하며 가격이 이 수치를 돌파해야 장기적인 상승 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 2025년 초부터 현재까지 형성된 상승채널에서 최근 하락 추세로 인해 채널을 이탈

• 삼각수렴: 일목균형표의 Tenkan/Kijun Span 간격이 점차 좁아지며 가격 변동폭 감소, 추후 돌파 가능성 제시

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 24일 기준)

• RSI: 하락 추세 속에서 과매수 상태를 보이지 않아 추가적인 가격 상승 가능성 제한적.

• MACD: 하향 이동평균선(MA)을 이탈하며, -DI가 +DI보다 높은 수치로 나타나 하락추세 지속 예상

• ADX: 약 20 미만으로 변동성이 매우 적으며 추세의 강도는 약함.

• ATR: 최근 거래량 감소와 함께 변동폭이 축소되고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석 (일목균형표 기반)

• 37,066.7 이하: 지속적인 하락 추세 예상

• 42,833.3 이상: 상승 가능성 증가 및 장기적 관점에서 매수 전략 고려

6️⃣ 종합 판단 (일목균형표 기반)

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세 지속 중

• 변동성: 낮은 수준으로 유지되고 있음. 주의 필요한 요소는 일목균형표 Tenkan/Kijun Span 간격이 좁아지는 삼각수렴 형태로, 이후 돌파 시 가격에 큰 영향을 미칠 가능성 존재
• 추세: 단기 하락 추세 지속 예상. 장기적인 관점에서는 상승잠재력 유지