하나머티리얼즈 (166090)

🪶 하나머티리얼즈 (2025년 11월 19일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세 지속, 중장기적 관점에서는 변동성 증가 모습을 보이고 있다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 잠재적인 매수/매도 신호를 나타내지 않고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속 중, 하락 진입 시점 확인 필요
• 중장기: 변동성 증가 및 고저폭 확대, 뚜렷한 방향 설정 어려움

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 39000 - 41000 (최근 저점과 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 45000 - 46000 (이전 고점 및 상승 추세 선의 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 진입 시, 삼각수렴 형성 가능성 존재.
• 이동평균선 교차 관찰 필요: 단기 MA가 장기 MA를 위로 돌파하면 상승 확산 기대.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 단기 EMA는 상위, 장기 SMA는 하위 위치에 존재하며 교차 관찰 필요

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소 추세. 50선을 기준으로 변화를 주시해야 함.

• MACD: 양성 분리 진행 중, 상승 신호 가능성 증가

• ADX: 증강된 추세 강도 나타나지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 41000 돌파 시: 단기적인 상향 목표 확장 기대 (추진력 분석 필요)
• 39000 이탈 시: 하락 추세 진행 가능성 증가, 지지선 확인 필수

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 하나머티리얼즈는 단기 상승 추세를 유지하고 있지만 변동성이 커짐.

• 41000 돌파 시 추가적인 상향 움직임 가능하지만, 지속가능한 상승을 위해서는 거래량 증대 및 주요 지표의 강력한 신호 필요

• 일목균형표 분석: Tenkan선은 Kijun선 위에 위치하며 Senkou Span A/B는 하방으로 움직이고 있어 단기적인 상향 추세를 유지하는 것처럼 보임. 하지만, Chikou 선이 과거 가격을 따라가고 있음을 고려하여 주의 필요