하나머티리얼즈 (166090)

🪶 하나머티리얼즈 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 불분명. 거래량은 최근 증가하는 경향 보이며, 모멘텀도 강화되고 있음
• 주목할 점: 2025년 11월 14일 가격이 크게 상승한 이후 일시적 감세 현상 나타남.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 두 날짜 동안 상승, 하지만 지난 주말의 강력한 상승 후 소폭 감소 경향 보임. 2025년 11월 14일 가격이 크게 상승하면서 일시적 추세 변화 가능성 존재
• 중기: 장기적인 관점에서는 명확한 추세가 나타나지 않음, 지난 주 중 장단기 이동평균선 교차 발생으로 불분명함. 2025년 11월 이전 데이터 분석 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40,667 (일목균형표 Chikou Span 기준), 38,217 (최근 하락 추세선) - 지난주 상승 후 소폭 감소 경향을 보이지만 이전 저점에서 거래량 증가로 강력한 지지 구간으로 작용 가능성.
• 저항 구간: 45,567 (2025년 11월 17일 고점), 50,467 (장기 이동평균선) - 최근 상승 추세에서 저항 역할을 하고 있음

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 현재 가격이 형성하고 있는 것으로 보임. 하지만 지난주 강력한 상승 이후 일시적 감소로 인해 채널의 유지 여부 불확실

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표:

  • Tenkan: 현재 가격보다 높은 위치, 추세를 나타내는 역할. 2025년 11월 이전 데이터 필요하여 명확한 판단 어려움.
  • Kijun: Tenkan과 비슷하게 상승 추세 지표로 작용하지만, 최근 감소 경향으로 인해 불안정함을 보임.

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 현재 가격보다 높고, 50일 이동 평균선과 교차하여 상승 추세를 나타내는 것으로 분석됨 (추가 데이터 필요)

• RSI: 과매수 상태에 있음. 최근 감소 경향을 보임

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40,667 이하: 지지선 돌파 시 추세 변동 가능성 증대 (추가 데이터 필요)
• 45,567 상회: 저항선 돌파 시 강력한 상승 기대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 하나머티리얼즈는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 최근 감소 경향으로 인해 불안정함을 보임. 장기적인 관점에서는 명확한 추세가 나타나지 않고 있으며 추가 데이터 분석 필요

• 변동성이 높은 시장 상태이며 주의해야 함