하나머티리얼즈 (166090)

🪶 하나머티리얼즈 (2025-10-30) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적으로는 강한 매수 신호 부재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 하락세에 비해 약화 추세, 반등 시도에도 활력이 미흡
• RSI 지표가 중립 영역을 형성하며 변동성 감소 확인 가능

1️⃣ 주요 매물대 분석: (일목균형표 기반)

• 지지 구간: 39000~40000, Tenkan 선과 Kijun 선의 교차 지점 근처에서 강한 지지 형성

  • 이전 저항선이 현재 지지로 역할하며 긍정적인 반등 가능성 제시.

• 저항 구간: 42500~43000, Senkou Span B와 상승 추세 선의 교차 지점 근처에서 강한 저항 형성

  • 이전 고가를 기준으로 한 저항 구역이며 돌파 시 긍정적인 신호 발생 가능.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 장기적으로 상승 추세 유지하며, 최근 하락은 채널 내부에서의 조정이라고 볼 수 있음
  • 현재 상황에서는 채널 기준으로 지지선을 확인하여 반등 가능성 판단.

3️⃣ 주요 지표 분석: (일목균형표와 연계)

• MA/EMA: 20기간 MA가 50기간 MA를 위로 교차하며 상승 추세 유지를 나타냄

  • 하지만 단기적으로는 중복되고 있으며, 반등 시 신호 확인 필요.

• RSI: 현재 RSI 지표가 중립 영역을 형성하고 있어 변동성이 감소한 상태임

• ADX: 약화된 ADX 값은 추세의 강도가 약해졌음을 나타내며, 상승/하락 방향 결정 어려움.

4️⃣ 가격 구간별 의미:

• 39000~40000: 지지구역으로 역할하며 이를 돌파 시 하락세 진행 가능성 감소

  • 반대로, 이 구간을 유지하지 못하면 추가적인 하락 심화 우려.

• 42500~43000: 저항 구간이며, 돌파 시 상승 추세 강화 및 목표 가격 진입 가능성 증가

  • 반대로 이를 뚫을 수 없다면 추가적인 하락으로 전환될 위험 존재.

5️⃣ 종합 판단:

• 현재 하나머티리얼즈는 단기적으로 하락 추세 속에서 지지 구간 근처에 위치하며, 중장기적 관점에서는 상승 트렌드 유지를 보여주고 있음

  • 일목균형표 분석 결과 저항선을 뚫으면 상승 가능성 증가하지만, 현재 변동성이 약화되어 추가적인 정보 필요.

• 주의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석될 수 없음