하나머티리얼즈 (166090)

🪶 요약

• 최근 가격은 40,000원 ~ 49,800원 사이에서 등락을 반복하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보이지만, 하락 시에는 감소하는 모습을 보입니다. 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
• 단기적으로는 40,000원 지지를 확인하고, 50,000원 저항을 돌파할 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 40,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 50,000원 저항선 돌파 실패 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 중기: 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있으며, 40,000원 ~ 50,000원 사이의 횡보 가능성이 높습니다.
• 장기: 장기적인 추세는 아직 불확실하며, 추가적인 분석이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40,000원 (과거 지지선, 현재도 지지 시도로 관찰)
• 저항 구간: 50,000원 (과거 저항선, 현재도 저항으로 관찰)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 40,000원 지지를 뚫고 상승 추세를 만들지 못하면 하락할 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 가격을 상회하고 있지만, 장기 MA(20일선, 60일선)는 가격을 하회하고 있어 중립적인 신호를 보입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 발생하지 않았음을 시사합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하는 모습으로, 추세가 뚜렷하지 않음을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 유지되어 추세가 약하다는 것을 보여줍니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 가격을 상회하며 상승 추세 신호를 나타냅니다.
  • Kijun-sen (25일선): 가격을 하회하며 하락 추세 신호를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B: 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.
  • Chikou Span (26일선): 현재 가격을 하회하며 하락 추세 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40,000원: 지지선으로, 이 가격을 유지하는지 여부가 중요합니다. 하락 시 추가적인 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 50,000원: 저항선으로, 이 가격을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 뚜렷한 추세가 없는 횡보 구간에 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 일목균형표는 단기적으로는 상승 신호를 보내지만, 장기적으로는 하락 추세를 나타냅니다.
• 40,000원 지지선 방어 여부와 50,000원 저항선 돌파 여부를 주시하며, 추가적인 모멘텀 발생 여부를 확인해야 합니다.