필옵틱스 (161580)

🪶 필옵틱스 (2025년 11월 27일) 분석 보고서

요약:

• 현재 추세: 단기적으로 하락추세, 중장기는 상승세. 거래량은 감소하며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주목할 점: 지지구간 37066.7 (일목균형표 Chikou) 근처에서 가격이 회복될 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 일목균형표 Tenkan선 아래 형성
• 중장기: 상승추세 지속 중. 일목균형표 Kijun 선 위에 위치하며 20일 이동평균(MA) 역시 상향 추세

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 37,066.7 (Chikou선), 35,983.3 (하강추세 선).

  • 근거: 과거 가격 거래 데이터 분석 및 일목균형표 지지구간 확인

• 저항 구간: 41,266.7 (Senkou Span B), 42,983.3 (Kijun선)

  • 근거: 일목균형표 저항 구간 및 이동평균(MA/EMA) 분석

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보이며, 단기 하락추세는 이러한 범위 내에서 진행됨.
  • 근거: 가격 변동을 기준으로 그린 선과 점선의 경계가 형성되어 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균은 상승 추세, 50일 이동평균은 일목균형표 Kijun선을 따라 상향

  • 근거: 기술적 평가 기준으로 가격 변화의 방향과 강도를 나타냄.

• RSI: 과매수/과매도 구간에서 벗어나 중립 상태, 하락세 감소 가능성 시사

  • 근거: RSI 지표는 단기적인 추세와 과열/저체온을 파악하는 데 활용됨

• MACD: 하향 이동하며 MACD 신호선과 차이가 커지고 있음. 하락추세 강화 가능성 시사

  • 근거: MACD는 가격의 변동 폭 및 추세를 분석하여 매수/매도 기회점을 파악하는 데 활용됨

• ADX: 낮은 ADX 값으로, 현재 트렌드가 약하고 변동성이 적음.

  • 근거: ADX는 시장의 강한 추세 여부를 나타내며 25 이상일 때 강력한 추세로 간주됨

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 37,066.7 (Chikou선) 이하: 하락추세 지속 가능성 증가
  • 근거: 지표 분석 및 과거 데이터 기반으로 낮은 수준에서 거래량이 집중되는 경향 확인됨

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 하락, 중장기 상승 추세

  • 근거: 일목균형표 분석 및 이동평균(MA/EMA) 지표를 기반으로 함. 20일 MA는 상향추세 유지하며, Kijun선은 장기적인 상승 가능성을 시사

• 변동성: 낮음

  • 근거: ADX 값이 낮아 변동성이 적고 추세가 불확실함.

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며, 투자 조언은 아닙니다.