필옵틱스 (161580)

🪶 필옵틱스 (2025년 11월 26일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 가격이 감소하는 모습을 보임.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있으나 단기적으로는 강한 하락압력으로 인해 추세가 불분명함.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 이는 약화되는 매매 움직임과 관련이 있음

• 모멘텀 지표(RSI) 값은 하락세를 나타내며, 과매수/과매도 상태가 아님.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:
  • 가격: 38000 - 39000 (2025년 11월 24일 저점을 기준으로) 근거: 최근 하락 추세에서 형성된 지지선, 이전 주가 변동 패턴 분석
• 저항 구간:
  • 가격: 41000 - 42000 (최근 상승 경향의 저항대) 근거: 이동평균선(MA), 과거 거래량 집중 지역

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성하는 상승 추세를 나타내는 채널 형태 존재.

• 최근 하락으로 인해 채널 아랫선을 접촉하며, 이전의 긍정적 경향과 대비되는 모습

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하여 하방 추세 강화.

• 20일 이동 평균선은 현재 가격 아래 위치, 이는 하락추세의 신호로 해석 가능

• RSI: RSI 지표 값이 40 미만으로 하락하며 과매수 상태가 아니지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세를 나타내고 있음.

• 최근 하락폭과 거래량 감소는 단기적으로 더 큰 하락을 예상시키기도 함

• MACD: MACD 지표의 신호선이 가격 아래로 떨어지며, 히스토그램도 음수 영역에 머물러 있어 하락 추세를 강화하는 모습.

• 단기적으로는 매매 부담을 느낄 수 있음

• 볼린저밴드: 볼린저 밴드가 위쪽으로 확장되고 있으며, 가격이 아래로 이동하여 변동성 증대 가능성 존재.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan: 현재 가격보다 상승 추세를 나타내지만, Kijun과의 거리가 커지며 하락압력에 취약함

• Kijun: 하향 이동하며, Tenkan을 아래로 지나가는 모습으로 하락추세 강화.

• Senkou Span A/B: 낮은 위치를 유지하고 있으며, 가격이 이들을 상승시키기 어려움

5️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로는 하락 추세가 지속되고 있지만, 장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드를 유지하고 있습니다.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 이동평균선의 교차로 인해 가격 변동이 증대될 가능성 높음

• 추세: 일목균형표 분석 결과, 단기적으로 하락 추세가 지속되고 있으나 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지할 것으로 예상됨.

• 지지/저항: 주요 지지 구간은 38000 - 39000, 저항 구간은 41000 - 42000