필옵틱스 (161580)

🪶 요약

• 최근 가격은 37,000원 ~ 41,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 하락 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 37,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 41,000원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 불확실성이 증가했습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 37,000원 (최근 저점, 일목균형표의 전환선 및 균형선)
• 저항 구간: 41,000원 (최근 고점, 일목균형표의 선행선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 37,000원 지지선 이탈 시 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.
• 41,000원 저항선 돌파 시 상승 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 데드 크로스로 전환되어 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: 25선 아래로 위치하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 감소하는 추세로, 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • 전환선(Tenkan-sen): 37,500원 지지선 역할을 합니다.
  • 균형선(Kijun-sen): 38,000원 지지선 역할을 합니다.
  • 선행선(Senkou Span A/B): 41,000원 저항선 역할을 합니다.
  • 후행선(Chikou Span): 현재 가격을 따라가며 지지/저항 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 37,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 38,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 41,000원 돌파 시 강한 상승 모멘텀을 확보할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 37,000원 지지선이 중요하며, 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다. 반대로 38,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 투자자는 37,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 자세를 유지하는 것이 좋습니다.