애경케미칼 (161000)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원대 초반에서 11,000원대 후반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소 추세.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세에 대한 확신이 부족.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세.
• 중기적으로는 상승 추세에 대한 의지가 약해 보임.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,000원 ~ 10,500원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 11,500원 ~ 12,000원 (여러 차례 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 10,800원대, Senkou Span B는 11,200원대에서 지지선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 10,500원 ~ 11,500원 사이에서 횡보하는 형태.
• 뚜렷한 패턴은 나타나지 않으나, 10,500원 지지선 방어 여부가 중요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 지지선 역할을 하는 모습. 중장기 이동평균선은 하락 추세.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 상승 추세선은 10,800원대, 하락 추세선은 10,200원대.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지/저항선으로 작용할 가능성 존재.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 10,800원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 10,500원대에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 10,800원대/11,200원대에서 지지선 역할.
  • Chikou-sen (26일선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,500원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 11,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.
• 12,000원 돌파 시 장기 상승 추세 시작 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 상승 추세 전환을 위한 모멘텀 부족.
• 변동성은 감소 추세이며, 안정적인 흐름 예상.
• 일목균형표는 10,500원 ~ 10,800원 구간을 지지선으로 제시.
• 10,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.
• 상승 추세 전환을 위해서는 11,500원 돌파 후 추가 상승 동력 확보 필요.