애경케미칼 (161000)

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세를 보이고 있습니다. 최근 50봉 평균 거래량은 210,691.28로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 9,800 ~ 10,000 (50봉 저항선을 하향 돌파 후 형성된 구간이며, 최근 거래량은 이 구간에서 유입되는 것으로 관찰됩니다.)
• 저항 구간: 11,000 (최근 고점 형성 구간이며, 캔들 패턴으로 보면 상승 모멘텀이 강하게 나타나는 시점입니다.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 10,300 부근에 위치하고 있으며, 20봉 이동평균선은 10,500 부근에 위치하여, 단기적으로는 상승 모멘텀이 존재합니다.
• 최근 캔들 패턴은 상승 추세 확대를 나타내는 '돌파' 형식을 보이고 있습니다.
• 최근 캔들들은 뚜렷한 패턴을 형성하기보다는, 추세 추종형 패턴을 보이며, 50봉, 20봉 이동평균선과의 관계를 통해 추세 방향을 파악하는 것이 중요합니다.

패턴 및 구조:

• 현재 캔들 가격대와 이동평균선과의 관계를 통해 좁은 채널을 형성하고 있습니다. 이 채널을 벗어나는 지표가 나타날 때, 추가적인 추세 전환의 신호가 될 수 있습니다.
• 단기적으로는 '삼각 수렴' 패턴과 유사한 형태를 보이지만, 50봉 평균 거래량과 비교하여 진정한 의미를 판단해야 합니다.

가격 구간별 해석:

• 10,630 부근은 최근 50봉의 저항선과 20봉 평균선이 교차하는 지점이며, 거래량 변화를 통해 이 지점의 지지/저항으로서의 역할을 판단할 수 있습니다.
• 9,800 ~ 10,000 부근은 하락 압력을 받을 수 있는 구간이며, 거래량 감소가 나타날 경우 추가적인 하락 가능성을 고려해야 합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 및 20봉 이동평균선은 상승 추세에 동참하고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 60선에서 횡보하고 있어, 과매수 또는 과매도 상태가 아니며, 중립적인 상태를 보입니다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램을 상향 돌파하며 상승 모멘텀을 보여줍니다.
• 거래량: 최근 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 50봉 평균 거래량보다 높게 유지될 경우 상승 추세 지속의 신호로 해석할 수 있습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 10,000 부근에서 횡보하며, 장기적인 관점에서 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• CCI (등가격 지수): CCI는 100 수준에서 횡보하며, 중립적인 상태를 나타냅니다.

종합 판단:

• 애경케미칼은 현재 좁은 채널을 형성하며 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 상승 모멘텀이 존재하지만, 11,000 부근 저항선에 도달했을 때 추가적인 관리가 필요합니다.
• 9,800 ~ 10,000 부근 지지선은 추세 전환 시 주요 지지선 역할을 할 수 있으며, 거래량 감소가 나타날 경우 하락 압력을 받을 수 있습니다.
• 향후 50봉 및 20봉 이동평균선의 움직임, 거래량 변화, 11,000 부근 저항선 돌파 여부를 주시하며, 추가적인 추세 전환 신호를 판단해야 합니다.
• 변동성 변화에 주목하며, 좁은 채널 안에서 추가적인 움직임을 예상할 수 있습니다.