하이젠알앤엠 (160190)

🪶 하이젠알앤엠 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 매수/매도 시점 판단은 추가적인 지표 확인 필요
• 거래량: 최근 감소 추세 - 힘 약화 우려 증가
• 모멘텀: 부족한 상태로 변동성이 적고, 방향 전환 가능성 높음

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락추세 지속. 저점 이동 평균선 아래 거래하며 위축된 모습
• 중장기 (20일/60일): 상승 추세 유지, 하단으로의 역전 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 45966.7 - 이는 최근 저점과 일치하며 이동평균선(MA) 근처에 위치
• 저항 구간: 48100 - 과거 상승 추세의 고가와 일치, 현재 가격에서 거리 두고 있어 돌파 시 추가적인 상승 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 약하게 나타남.
• 하락 채널 내에서 진행 중 - 변동성 감소 추세 지속될 수 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매도 상태에 가까움 (30 이하) - 단기적인 반등 가능성 존재
• MACD: 하락 신호 강화, MACD 히스토그램은 음수 영역 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 45966.7 돌파 시 추가적인 하락 우려 증가 - 추세 변환 가능성
• 48100 돌파 시 상승 추세 재개, 목표는 최근 고점을 향해 진행될 수 있음

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 하락 트렌드 내에서 일시적인 반등 가능성 존재.
• 변동성: 낮은 변동성 상태 유지, 주가의 큰 상승/하락 예상 어려움.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: 하향 - 현재 가격 아래 위치
• Kijun: 하향 - Tenkan과 거리 두고 위로 이동 중
• Senkou Span A/B: 상승, 48100 근처에 위치.

주의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 개인의 판단과 전문가 자문을 통해 이루어져야 합니다.