하이젠알앤엠 (160190)

🪶 하이젠알앤엠 (2025년 11월 11일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표 분석: RSI는 과매수 상태에서 돌파하여 단기 하락 추세 강화, MACD는 하방으로 진입하며 매도 신호 발생

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락 추세.
• 중장기 (20일 이상): 상승 가능성 존재하지만 단기적인 하락이 지속될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 48,300 - 50,000 원 : 이전 고점과 이동평균선 (MA) 근처에 위치하여 강력한 지지를 보여줌
• 저항 구간: 52,600 - 53,600 원: 최근 상승 추세의 저항 선으로 돌파 시 상향 가능성 증가.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 확인 (일목균형표 기반) : 추후 가격 변동폭 확대 예상

• 쌍봉/쌍바닥: 최근 하락 추세에서 나타나는 두 개의 유사한 바로크 패턴.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA): 20일 이동평균선은 현재 가격을 상회하며, 단기 MA는 하방으로 진행 중
• RSI: 과매수 상태에서 돌파하여 단기적인 하락 추세 강화. 50 이상 기준 오버바운드 시점 확인.

• MACD: 하강 트렌드를 보이며 매도 신호 발생, MACD 히스토그램은 음영으로 전환

• Supertrend: 현재 가격 아래로 진입하며 하락 추세 강화 지표 제공

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 48,300 - 50,000 원: 지지구역 돌파 시 상승 가능성 증가.
• 52,600 - 53,600 원: 저항선 돌파 시 중장기적인 상향 추세 확정

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 하이젠알앤엠은 단기적으로 하락 추세를 보이며 변동성이 높아짐.

• 일목균형표 분석 결과, 지지구간을 돌파하지 못하고 저항 구간에서 거래량 감소 현상 관찰됨.