하이젠알앤엠 (160190)

🪶 하이젠알앤엠 (2025년 11월 6일) 분석

현재 추세:

• 단기: 최근 두 날짜 동안 가격 상승, 긍정적인 모멘텀 유지. 단, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 하향으로 진행 중이며 Senkou Span A/B가 낮은 위치에 있어 장기 추세는 불확실함을 보여줌
• 중장기: 일목균형표의 Chikou 선이 가격 아래로 존재하며, 이전 고점에서 하락하는 경향으로 중장기적인 관점에서는 위축된 움직임.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세
• RSI는 과매수 상태를 보이지 않으며, MACD 역시 상승 신호가 약함

1️⃣ 주요 매물대 분석: (단기/중장기)

• 지지 구간: 50700 ~ 52200. 이는 최근 하락 추세에서 형성된 저점을 기준으로 설정됨
• 저항 구간: 56970, 58500 (최근 상승 경향의 반대 방향)

2️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 하강 추세를 보이며 Senkou Span A/B가 가격 아래로 위치하여 단기적인 위축된 모습을 나타냄.
• 삼각수렴, 상승 채널 등의 명확한 패턴은 확인되지 않음

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단일 이동 평균선(MA/EMA)만으로는 추세 판단에 한계.
• RSI: 과매수 상태를 보이지 않는 수준 (50~70 사이). 하지만, 단기적인 상승 움직임은 지속되고 있음을 시사함.
• MACD: 상승 신호가 약하며, MACD 선과 Signal선의 교차점에서 역동성이 부족한 상태

4️⃣ 가격 구간별 의미:

• 50700 ~ 52200 이하로 하락 시 단기 추세 변화 가능.
• 56970 돌파 시 중장기적 상승 기회 확대될 수 있음

5️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선의 하향 추세는 단기적인 위축된 상태를 보여주고 있으며, Senkou Span A/B가 가격 아래로 위치하여 중장기적 관점에서는 불확실성이 높음.
• 변동성: 단기적으로 변동성은 낮지만, 지지 구간을 통과하는 경우 상승 추세의 강도에 따라 변화 가능

추가 고려 사항:

• 기본 분석 요소를 추가하여 시장 전망 정확도 향상
• 뉴스 및 경제 데이터 등 실적 정보 반영