제로투세븐 (159580)

📈 요약

• 최근 가격은 4,400원대에서 등락을 거듭하며 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀 지표들은 혼조세를 보이고 있어 단정적인 추세 판단은 어렵습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 4,400원대에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기: 4,200원 ~ 4,600원 사이의 횡보 추세입니다.
• 장기: 4,000원대 초반을 지지선으로 하는 횡보 추세입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 4,600원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 4,200원 ~ 4,600원 사이의 횡보 구간은 삼각수렴 패턴으로 해석될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선): 가격이 5일선 위에서 움직이고 있지만, 지지선 역할을 하고 있지는 않습니다.
  • 중기 (20일선): 가격이 20일선 아래에서 움직이고 있으며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 나타나고 있다고 보기 어렵습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하고 있어 추세 판단이 어렵습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 값이 20 근처에서 횡보하고 있어 추세가 약하다고 판단됩니다.
• ATR: ATR 값이 횡보하고 있어 변동성이 크지 않다고 판단됩니다.
• CCI: CCI 값이 0선을 중심으로 횡보하고 있어 추세가 약하다고 판단됩니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아 변동성이 크지 않다고 판단됩니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 현재 가격 지지/저항에 큰 영향을 미치고 있지 않습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, 추세 전환을 확인하기에는 부족합니다.
  • Kijun선은 4,200원 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 4,600원 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 현재 가격 아래로 이동하고 있어 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 이탈: 추가 하락 가능성 증가
• 4,600원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있으며, 횡보 추세입니다.
• 변동성은 크지 않지만, 4,200원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 4,200원 지지선이 중요하며, 4,600원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 단기적으로는 4,400원대에서 횡보할 가능성이 높으며, 중장기적으로는 4,200원 ~ 4,600원 사이의 횡보 추세가 이어질 것으로 예상됩니다.
• 투자자는 4,200원 지지선 방어 여부를 주시하며, 4,600원 돌파 시 추가 상승 가능성을 염두에 두어야 합니다.