다산솔루에타 (154040)

🧠 요약

• 최근 가격은 1000원 초반에서 1040원 사이를 횡보하며, 명확한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 시사합니다.
• 단기적으로는 1040원 지지선이 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 1040원 지지선 방어 여부가 중요
• 중기: 1000원 초반부터의 상승 추세가 약화된 모습
• 장기: 뚜렷한 추세 형성 실패, 시장 상황 불확실

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1000원 초반 (과거 지지선, 2024년 10월 저점), 1040원 (최근 지지선)
• 저항 구간: 1080원 (과거 저항선), 1100원 (과거 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 찾기 어려우나, 1040원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 재개 또는 하락 추세 전환 가능성 존재
• 1000원 초반부터 1040원까지의 상승 구간은 횡보 구간으로 전환

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일, 10일)는 가격 위에서 움직이며 상승 추세의 가능성을 시사하지만, 장기 MA(60일)는 가격 아래에서 움직이며 하락 추세의 가능성을 시사합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 추세 방향성이 불확실합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: ATR은 10원 초반으로, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 것을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 현재 가격과 큰 거리를 두고 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1030원 근처에서 움직이며, 단기 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1040원 근처에서 움직이며, 단기 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1000원 초반에서 1080원 사이로 형성되어 있으며, 장기적인 지지/저항 구간을 나타냅니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 추세 확인에 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1000원 하락 시: 추가 하락 가능성 증가, 장기적인 지지선 테스트
• 1080원 돌파 시: 상승 추세 재개 가능성, 단기적인 목표가는 1100원

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 1040원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 시장 참여자들의 불확실성이 높은 상황입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 1040원 Kijun-sen을 지지하고 있으며, 장기적으로는 Senkou Span A/B가 지지/저항 구간을 형성하고 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주의 깊게 관찰하며, 1040원 지지선 이탈 시에는 신중한 투자를 고려해야 합니다.