아시아종묘 (154030)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,100원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가했으나, 여전히 낮은 수준.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 어려워 보임.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향 전환의 신호가 나타나지 않음.
• 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,000원 - 2,050원 (과거 지지선, 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 2,200원 - 2,300원 (과거 저항선, 60일 EMA 부근)
• Senkou Span A는 2,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Span B는 2,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널을 벗어난 이후, 하락 추세에 진입한 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 2,080원 부근, 60일 EMA는 2,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 아직 반등의 신호가 나타나지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보내고 있으며, MACD Histogram은 음성으로 감소하고 있음.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 2,100원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되었음을 나타냄.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냄.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했음을 나타냄.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내고 있으며, 2,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,100원 부근, R은 2,200원 부근, S는 2,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 2,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 하락 추세를 더욱 강화시키는 요인으로 작용하고 있음.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매도세를 유지하고 있으며, 이는 하락 압력을 가중시키는 요인으로 작용하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 2,150원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A (선구선 A): 2,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span B (선구선 B): 2,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항 역할을 하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 2,200원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세에 진입한 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높음.
• 유의점: 2,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.