KG에코솔루션 (151860)

🪶 KG에코솔루션 (2025-11-07) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 저점 형성 시사.
• 중장기: 장기적인 상승 움직임에서 약화 증가, 변동성 확대 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 5240 (최근 하락 추세의 저점), 볼린저밴드 중심선 근처

  • 지표: 최근 거래량 감소, 일목균형표 Chikou 스핀이 지지구역을 가리키며 강력한 지지 가능성 시사.

• 저항 구간: 5480 (단기 상승 추세의 저점), Senkou Span A 근처

  • 지표: RSI 과매수 상태, MACD 하락 진행 중

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 후 위에서 돌파 실패로 변동성 확대.
• 삼각형 수렴 모양의 형태를 보이며 단기적인 방향 전환 가능성 존재.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동 평균선 (MA)가 20일 MA 아래 위치하여 하락 추세 강화

  • EMA는 상승추세를 이어갈 수 있는 역할을 할 것으로 예상.

• RSI: 과매수 상태에서 하향 돌파, 단기적인 매도 위험 증가

• MACD: 하강 진행 중이며 MACD Histogram이 음영 영역에 머물러 있음

  • 지표: 긍정적 변화의 신호는 아직 나타나지 않고 있다.

• ADX: 상승 추세에서 약화, 하락 추세 강도 증가 가능성

4️⃣ 일목균형표 분석

구분	값	해석
Tenkan	5370	현재 가격보다 높은 위치에 있어 중장기 상승추세를 시사.
Kijun	5280	Tenkan과 거리가 두꺼워 변동성 증가 가능성 존재.
Senkou A	5480	저항 구간으로 작용할 수 있음, 돌파시 상승 추세 확정될 가능성 높음.
Senkou B	5190	지지구간 역할을 할 것으로 예상됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5240 이하: 하락추세 강화, 추가적인 매도 가능성 증가

• 5480 돌파: 단기 상승 추세 확정, 장기적 관점에서 변동성 감소 및 지속적인 상승 움직임 예상.

6️⃣ 종합 판단

KG에코솔루션은 현재 하락추세를 보이며, 중장기적으로는 불확실한 시장 구조 속에서 거래량이 감소하고 변동성이 증가하는 추세입니다. 일목균형표 분석 결과 지지구간과 저항구간을 확인할 수 있으며, 특히 5480 돌파 여부에 따라 단기적인 방향 전환 가능성이 높습니다. 주요 지표들은 하락추세를 강화하는 신호를 보이고 있으므로 주의가 필요하며, 추가적인 분석 및 시장 상황 관찰을 통해 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.

---