KG에코솔루션 (151860)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 변동성이 커질 수 있으나, 중기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 변동성 확대 가능성.
• 중기: 하락 추세에서 지지선 방어하며 횡보 시도.
• 장기: 하락 추세 지속 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 6,300원 ~ 6,400원 (과거 저항선, 상승 추세선)
• Senkou Span A는 6,000원 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 6,200원 중반에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 추세선 위반 시 하락 추세 전환 가능성.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로, 중장기 MA(20일선, 60일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력 존재.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 유지되며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래, S1 레벨 위에서 횡보.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 외국인/기관: 외국인 매도, 기관 매수세 유입되며 수급 불확실.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 가격 위에서 지지 역할 시도.
  • Kijun-sen (25일선): 가격 아래에서 저항 역할.
  • Senkou Span A/B: 6,000원 초반에서 지지선, 6,200원 중반에서 저항선 역할.
  • Chikou Span: 과거 가격과 교차하며 추세 전환 신호 발생 가능성.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 6,300원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보하는 모습.
• 변동성은 확대될 수 있으나, 5,900원 ~ 6,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표상 Tenkan-sen이 Kijun-sen을 상향 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 외국인 매도세와 기관 매수세의 균형이 시장 방향에 영향을 미칠 것으로 예상.
• 투자자는 5,900원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 접근이 필요.