파수 (150900)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,000원대 초반에서 5,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 멈춘 상태이며, 5,300원 저항 구간을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 5,000원 ~ 5,300원 사이의 횡보 추세가 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,900원 (5,000원 지지선 하향 돌파 시)
• 저항 구간: 5,300원 (과거 고점 및 Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격을 하향 돌파하고 있습니다.
  • 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 약한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에 불리한 요소입니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 유지하고 있으며, 큰 영향을 미치고 있지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B (선구선)는 하락 추세를 나타내며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,900원 하향 돌파 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,300원 상향 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 추세로 전환하기에 불리한 요소입니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 5,300원 저항 구간을 돌파하지 못하면 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 5,300원 저항 구간 돌파 여부를 주시하며, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 좋습니다.