하이로닉 (149980)

🪶 하이로닉 기술적 분석 (2025-12-05)

요약:

• 추세: 단기 상승 추세 지속, 중장기는 불분명. 매수/매도 신호 강하지 않음.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화. 급등 시 거래량 증가 필요.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일 이내): 상승 추세 지속 중. 하지만 저점 형성이 불규칙적임.
• 중장기 (20일 이상): 추세 변동 심함, 명확한 방향 설정 어려움.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 5090 - 현재 가격 근처 지점은 최근 저가 형성 위치로 작용 가능

  • 근거: 이전 하락 추세에서의 반등 시, 이 지역이 강력한 지지 역할을 할 수 있음.

• 저항 구간: 5180 - 일목균형표 Senkou Span B가 저항으로 작용 가능

  • 근거: 현재 가격은 상승 추세 속에서도 이 지역에 도달하는 데 어려움을 보이고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 최근 하락 후, 일목균형표 기반으로 형성된 상승 채널 내 거래 진행 중
  • 추가 분석 필요: 현재 가격이 채널 경계선을 따라 이동하는지 관찰하여 추세 강도 확인

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선의 상승, Senkou Span B 저항으로 작용.

  • 추가 분석 필요: Chikou 스핀이 가격을 따라오는지 관찰하여 추세 강도 확인

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하는 모습 보임. 70 이상 유지를하며 상승 추세 지속 가능성 존재

  • 추가 분석 필요: RSI의 하락이 지속되는 경우, 매수 신호 위험 증가

• MACD: 양봉 형태로 진입 중, MACD 선 교차 시점 관찰. 긍정적인 변화를 보여주고 있음

  • 추가 분석 필요: MACD의 하향 이동 평균선과의 관계 확인하여 추세 강도 판단

• 볼린저 밴드: 가격이 상승하는 동안 볼린저 폭은 축소되고 있으며, 이는 변동성 감소와 함께 모멘텀 약화를 시사

  • 추가 분석 필요: 볼린저 밴드의 확장과 함께 거래량 증가 현상 관찰

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 5090 이하: 지지구역으로 작용할 가능성 높음.

  • 추정 상황: 단기 하락 시, 다시 위로 반등 추세 진행될 수 있음.

• 5180 이상 돌파: 긍정적인 매수 신호 발생 및 중장기 상승 추세 확실화 가능성 증가

  • 추정 상황: 거래량 증대와 함께 지표들의 강력한 양적 변동 관찰 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 상승 추세, 중장기 불분명. 일목균형표 기반으로 볼 때 현재 가격은 Senkou Span B 저항을 헤치고 상승하는 모습

  • 변동성: 최근 감소 추세 지속 가능한지 관찰 필요

• 유의점: 거래량 변화, RSI 과매수 상태 주시.