제룡산업 (147830)

📈 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 횡보 구간 내에서 변동성이 커지고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 모멘텀이 부족합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 - 6,100원 (최근 가격 변동 폭을 고려하여 설정)
• 저항 구간: 6,300원 - 6,400원 (이전 고점을 기준으로 설정)
• Senkou Span A는 6,200원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,400원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 6,300원 - 6,400원 저항 구간을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락 추세를 보이고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1 레벨은 6,200원, S1 레벨은 6,000원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨은 6,100원입니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,150원 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 6,250원 (중장기 지지)
  • Senkou Span A (선행선 A): 6,200원 (단기 지지)
  • Senkou Span B (선행선 B): 6,400원 (단기 저항)
  • Chikou Span (후행선): 6,000원 (지지 확인 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 6,200원 돌파 시: 단기 상승 추세 전환 가능성
• 6,400원 돌파 시: 중장기 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 구간 내에서 변동성이 커지고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 여전히 높은 수준이며, 투자에는 신중해야 합니다.
• 일목균형표 상으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 6,400원 저항 구간을 돌파해야 합니다.