피엠티 (147760)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 2,900원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 나타내고 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 횡보 또는 약세 신호를 보여주고 있습니다.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 중장기적으로는 추세 전환 여부를 주시해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 2,900원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높지만, 하락 모멘텀이 존재합니다.
• 장기적으로는 추세 전환 여부를 판단하기 어렵지만, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,800원 ~ 2,900원 (최근 가격 변동 폭을 고려)
• 저항 구간: 3,100원 ~ 3,200원 (과거 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 2,950원대, Senkou Span B는 3,000원대 초반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.
• 상승 채널을 벗어난 이후 하락 추세가 이어지고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선은 하락 추세를 보이고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 위치하여 약세 신호를 나타내고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 있음을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 모멘텀을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,950원대, 지지선 역할 가능
  • Kijun-sen (기준선): 2,900원대, 지지선 역할 가능
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,950원대 ~ 3,000원대 초반, 지지선 역할 가능
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2,900원 방어 시 반등 시도 가능성이 있습니다.
• 3,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 3,100원 ~ 3,200원 저항 구간 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 모멘텀이 존재합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 2,800원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 통해 지지선과 저항 구간을 확인하고, 추세 전환 여부를 주시해야 합니다.
• 단기적으로는 2,900원 지지선 방어 여부가 중요하며, 중장기적으로는 추세 전환 여부를 판단해야 합니다.
• 외국인/기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악하고, 투자 결정을 내리는 데 참고해야 합니다.