삼양사 (145990)

🪶 삼양사 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 삼양사는 최근 상승세를 보이며, 단기적으로 매수압이 강해지고 있음. 하지만 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아 주의가 필요함.
• 거래량은 지난 며칠 동안 증가 추세에 있으며, 모멘텀도 상승하고 있어 매력적임을 시사하지만, 단순히 볼린저밴드를 기반으로 한 분석만으로는 신뢰할 수 없음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 상승추세 지속 중이며, 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 상향 이동하며 매수적 움직임을 보여줌.
• 중장기 (14일 이상): 변동성이 높고 명확한 추세가 형성되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 최근 저점인 50,XXX원에서 상승 시작된 점을 고려하여 이 가격 수준은 중요한 지지구간으로 작용할 것으로 예상됨 (RSI의 과매수 상태를 반영).
• 저항 구간: 일목균형표 Senkou Span B가 현재 주가보다 높게 위치하며, 53,XXX원대에서 저항을 만나고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 (최근 일정 기간 동안 가격이 오르는 경향)
• 삼각수렴 모양의 가능성 존재 - 짧은 시간대에서 볼 수 있는 것으로, 가격 변동폭 감소 후 강력한 방향 전환을 의미할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 단기 이동평균선(5일)은 장기 이동평균선(20일) 위로 상승하며 매수 신호를 보여주고 있으며,

  • 14일 EMA는 현재 가격을 지지하고 있어 상승 추세 유지를 시사.

• RSI: 과매수 상태에 접어들었으나 (70 이상), 단기적인 변동성이 크다는 것을 의미하며 매수 신호를 보여주고 있음.

  • 하지만, RSI가 80을 돌파하면 오버바운드 가능성 증대

• MACD: MACD 선은 시그널선 위로 상승하고 있으며, 매수적 추세 지속되는 것으로 분석됨 (그러나 신호 강도는 약함).

  • 히스토그램이 확장되고 있어 매수 압력 증가를 보여주지만, 과거 데이터와 비교하여 현재의 MACD 값은 상대적으로 작음.

• ADX: ADX 지표값이 높지 않아 추세 강도는 약함을 시사하며 변동성이 큰 상태임 (30 이하).

  • 추가적인 분석 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 51,XXX원: 주요 지지구간으로 역할. 돌파시 추가 상승 가능성 증대

• 53,XXX원: 일목균형표 Senkou Span B 저항선 및 과거 고점 위치. 돌파 시 강력한 매수 신호로 해석됨

6️⃣ 종합 판단:

• 삼양사는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아 주의가 필요함.

• 변동성: 일목균형표 분석 결과와 RSI 과매수 상태 고려 시 변동성이 크게 나타날 가능성 존재
• 유의사항: 일목균형표는 단순한 기술적 지표이며, 투자 결정에 있어서는 기본적인 회사 정보 및 경제 상황 등을 종합적으로 분석해야 함.