삼양사 (145990)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선(4,900원) 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 뚜렷한 추세 부재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,900원 (과거 지지선, 일목균형표 기준선)
• 저항 구간: 5,300원 (과거 저항선, 일목균형표 선행선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저항선과 지지선이 수렴)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락 추세, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 지지선 역할
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: 골든 크로스 이후 하락, 현재는 0선 근처에서 횡보
• Supertrend: 하락 추세
• ADX: 20선 아래로 하락, 추세 약화 신호
• ATR: 감소 추세, 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 수준, 지지/저항 포인트로 활용 가능
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 활용하여 지지/저항 구간 예상 가능
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • 현재 가격은 기준선(Kijun) 아래 위치.
  • 선행선(Senkou Span A/B)은 저항선 역할.
  • 후행선(Chikou)은 기준선 위에서 횡보, 지지 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,900원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 5,300원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성 감소 추세.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세 전환 시점에 주의 필요.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 기준선 아래 위치하며, 선행선은 저항선 역할을 하므로 하락 추세 유지 가능성 존재. 4,900원 지지선 방어 여부가 중요.