케이탑리츠 (145270)

🪶 요약

• 최근 가격은 940원대 후반에서 950원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 959원 고점을 기록한 이후 하락세를 이어가고 있으며, 946원 지지선이 무너진 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있습니다. 920원 저점을 기록한 이후 상승세를 이어가고 있으며, 950원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 940원 - 946원 (최근 하락 시 지지선 역할)
• 저항 구간: 950원 - 959원 (최근 상승 시 저항선 역할)
• Senkou Span A는 945원 부근, Senkou Span B는 940원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 959원 고점 이후 하락하는 과정에서 946원 지지선 이탈 후 횡보하는 모습입니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 940원 지지선과 959원 저항선 사이에서 횡보하며 거래량이 감소하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세에 있으며, 장기 EMA(20일선)는 상승 추세에 있습니다.
  • 단기 EMA(5일선)가 장기 EMA(20일선)를 하향 돌파하는 데드 크로스가 발생했습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 근접하여 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)은 950원 부근에 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨을 활용하면 940원 지지선과 950원 저항선을 확인할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen(전향선)은 945원 부근, Kijun-sen(기준선)은 940원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 945원 부근, Senkou Span B는 940원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen(후행선)은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 940원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 950원 이상으로 상승 시 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 유의점:
  • 940원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
  • 950원 저항선을 돌파하면 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 일목균형표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 940원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
  • Chikou-sen이 가격 아래로 위치하여 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.