영우디에스피 (143540)

🪶 요약

• 최근 가격은 750원대를 중심으로 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 이는 투자 심리 위축을 시사.
• 단기적으로는 지지선인 730원대를 지켜야 추가 상승을 기대할 수 있으며, 그렇지 않으면 하락 추세가 이어질 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 730원대 지지선에서 반등 시도 중.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 700원대 초반을 지지선으로 인식.
• 장기적으로는 750원대 초반을 저항선으로 인식하며, 이 구간을 돌파해야 추가 상승 가능.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 730원대 (최근 저점, 이동평균선)
• 저항 구간: 750원대 초반 (최근 고점, 이동평균선)
• Senkou Span A는 740원대 초반, Senkou Span B는 750원대 중반으로, 이 구간들이 단기 저항선으로 작용할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선인 750원대 초반을 돌파하지 못하고 있어 상승 모멘텀이 약화된 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 지지선 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀이 약화된 모습.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격이 횡보하면서 신뢰도가 낮아짐.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있으며, R1 저항선은 750원대 초반, S1 지지선은 730원대 초반으로 인식.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 740원대 초반, 50% 되돌림선은 730원대 초반으로, 이 구간들이 지지선으로 작용할 수 있음.
• 거래량: 감소 추세에 있으며, 이는 투자 심리 위축을 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 740원대 초반으로 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 745원대 초반으로 지지선 역할.
  • Senkou Span A (선행선 A): 740원대 초반으로 지지선 역할.
  • Senkou Span B (선행선 B): 750원대 중반으로 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 730원대 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• 750원대 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.
• 740원대 초반 (Tenkan-sen, Senkou Span A)은 단기 지지선 역할.
• 750원대 중반 (Senkou Span B)은 단기 저항선 역할.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성 감소, 거래량 감소는 투자 심리 위축을 시사.
• 일목균형표를 기준으로, 740원대 초반 (Tenkan-sen, Senkou Span A)을 지지선으로 인식하고, 750원대 중반 (Senkou Span B)을 저항선으로 인식.
• 단기적으로는 730원대 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성 존재.
• 장기적으로는 750원대 초반 저항선 돌파 여부가 중요하며, 이 저항선을 돌파해야 추가 상승 가능.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 가격 급등 또는 급락으로 이어질 수 있으므로 주의 필요.