녹십자엠에스 (142280)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,200원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 상승 모멘텀이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 - 4,000원 (과거 지지선, 3,900원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성)
• 저항 구간: 4,300원 - 4,400원 (과거 저항선, 이 구간 돌파 시 상승 추세 전환 가능성)
• Senkou Span A는 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,000원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않지만, 4,200원대 초반에서 지지받으며 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴과 유사하게 보입니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 4,300원 이상으로 가격이 상승해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하고 있으며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 위로 올라서야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: ADX는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 100원 수준으로, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮다는 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있으며, 피봇 레벨(R/S)을 참고하여 지지/저항 구간을 판단할 수 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 판단할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,000원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 4,000원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 이하로 하락할 경우, 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,300원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 4,500원 이상으로 상승할 경우, 장기적인 상승 추세 전환 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 부족을 나타냅니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.