파크시스템스 (140860)

🪶 파크 시스템스 (2025-11-12) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 위치.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재하지만, 뚜렷한 돌파 전망은 어려움.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량 감소 추세 지속 - 매수/매도 심리 불확실성 증가 시사.
• RSI 하락추세 유지, 과매도 상태 아닌 낮은 수준에서 변동성 확대 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기적으로는 일목균형표의 Kijun선(2486) 이하로 가격이 이동하며 하락추세가 지속되고 있습니다.
• 중장기 관점에서는 Senkou Span A (2395), Senkou Span B (2576) 사이에서 움직이며 상승 트렌드 유지 가능성을 보여주지만, 현재는 명확한 돌파 전망은 어렵습니다.

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간: 일목균형표의 Tenkan선 (2345) 근처 및 이동평균(MA-10/EMA-20)가 형성하는 지점에서 강력한 지지 가능.

  • 이전 고점을 기준으로 삼각수렴 패턴이 형성되고 있어, 추후 상승 시 추세 변화를 유발할 수 있습니다.

• 저항 구간: Senkou Span B (2576) 및 이동평균(MA-50/EMA-100)가 위치한 지역에서 저항 가능

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 삼각수렴 형성 - 지지선과 저항선이 점점 수렴하며, 추후 돌파 시 강력한 추세 변화를 유발할 가능성.
• 상승 채널 (20일 이동평균선 기준) 벗어남으로써 하락폭 확대 우려 증가

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: MA-10/EMA-20은 현재 가격을 아래로 따라오며, 하락 추세 강화 가능성 시사.

  • MA-50/EMA-100는 상승 트렌드를 유지하는 역할 하지만, 낮은 수준에서 거리 증가 - 중장기적인 관점에서는 불확실성 존재.

• RSI: 40 이하로 저조한 수치이며, 과매도 상태 아닌 낮은 수준에서 변동성 확대 가능성 시사.

  • 하락 추세 지속시 RSI가 더욱 감소하여 매수 신호 발생 가능성 존재

• MACD: - MACD 선이 Signal선을 교차하며 하향 진행, 하락 추세 강화 가능성 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 2345 (Tenkan선) 이하 돌파 시 - 단기적으로 더 큰 하락폭 발생 우려.

  • 반대로 2486 (Kijun선)를 상승 추세로 역전시키는 경우, 중장기적인 관점에서 다시 상승 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 파크 시스템스의 기술적 구조는 하락추세에 대한 강력한 신호를 보이고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과, 단기적으로 Kijun선 아래 위치하며 상승 추세 변화 가능성은 낮습니다.