파크시스템스 (140860)

🪶 파크시스템스 (2025년 11월 4일) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높아 평가 어렵다. 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있다.
• 모멘텀: 최근 가격 움직임은 약화되고 있으며, RSI 지표 또한 과매수 상태에서 빠져나오는 추세를 보인다.

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1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기 (3일): 상승 트렌드 유지 중
• 중장기 (7일 이상): 변동성이 높고 명확한 추세가 나타나지 않음

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2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 240,000원 - 최근 하락 경향에서 형성된 지표
  • 근거: 과거 저점과 현재 가격 변동폭을 고려하여 추정
• 저항 구간: 250,000원 - 이전 상승 트렌드의 역할

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3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성: 최근 가격 변동이 일목균형표를 기준으로 상향 추세에 머물며 상승 채널을 형성하고 있음.
  • 근거: Tenkan/Kijun선의 위치와 지지 구간과의 관계 분석

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4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 3일 기준)

• 이동평균: 단기 이동 평균(MA, EMA)은 장기 이동 평균보다 상승 추세를 보이며 교차하는 모습을 확인.

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 비교 분석하여 단기 및 중장기 움직임 파악

• RSI: 과매수 상태에서 빠져나오고 있으며, 하향 추세에 대한 우려 증가 (20대 초반)

  • 근거: RSI 지표의 변화 패턴과 가격 변동성 분석

• MACD: 신호선이 MACD 선을 교차하여 상승 트렌드 약화 가능성 시사.

  • 근거: MACD 히스토그램 크기 감소 및 신호선 전환점 확인

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 240,000원 이하: 지지 강도 저하 우려 증가 가능성.

  • 근거: 과거 주요 지지구역과 현재 상황 비교 분석

• 250,000원 돌파: 단기 상승 추세 확정 및 추가적인 매수 기회 제공

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 변동성이 높고 단기 상승 트렌드가 지속되나 중장기적 관점에서는 불확실.
• 변동성: 일목균형표의 Senkou Span A/B와 가격 움직임을 통해 예상 가능한 변동폭 분석

추세: 일목균형표 기반으로 단기 상승 추세 유지, 하지만 지지 구간 강화 필요.