파크시스템스 (140860)

🪶 요약

• 최근 가격은 24,000원 ~ 24,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되었습니다.
• 장기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 불확실해졌습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 23,500원 ~ 24,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 25,000원 ~ 25,500원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 24,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 25,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있습니다.
• 상승 채널을 이탈하여 하락 추세에 진입했지만, 최근 횡보하며 채널 안으로 복귀할 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 24,200원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 25,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 100원 부근에서 횡보하며 변동성이 낮은 모습을 보이고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지며 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 24,600원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 23,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 24,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선)은 24,500원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 각각 24,500원 / 25,000원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래에서 후행하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23,500원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 25,000원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 증가가 필요합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내지만, Kijun-sen 부근에서 지지받고 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, Kijun-sen 부근에서 지지받고 있어 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 지지/저항: 23,500원 ~ 24,000원 (지지), 25,000원 ~ 25,500원 (저항)