알에스오토메이션 (140670)

🪶 알에스오토메이션 (2025년 12월 5일) 분석

현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속, 최근 고점에서 소폭 하락 후 회복 중.
• 중장기: 상향 추세 유지 예상, 장기 이동평균선을 위로 거래하며 강력한 매수 신호 발산.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 고점 도달 시 상대적으로 높은 거래량 관찰.
• MACD는 양성으로 변화하고, RSI는 과매수 상태에 가까워지며 강력한 매수 신호를 보여줌.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12706.7 (일목균형표 Chikou Span), 12316.7,

  • 이러한 수준은 과거 저점을 기반으로 하며 가격이 회복될 가능성 높음.

• 저항 구간: 14810 (최근 고가), 15066.7 (장기 이동평균선 근처)

  • 이러한 수준은 과거 저항을 기반으로 하며, 가격이 상승할 경우 첫 번째 방어선 역할 가능성 있음.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상향 채널: 최근 주가는 명확한 상향 채널 형태를 보이고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됨.
• 삼각수렴: 일부 시점에서 가격 변동성이 감소하고 수축하는 모습을 관찰할 수 있음.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 장기 이동평균선은 상향 추세를 이어가며, 단기 이동평균선도 위로 진행되어 매수 신호 강화됨

  • 20일/50일 SMA 모두 긍정적인 경향을 보이며 가격의 지지 역할.

• RSI: 과매수 상태에 접근하며 상승 추세를 유지하는 것으로 분석됨.

• MACD: 양성 변화와 시그널 라인 교차로 매수 신호 강화, 상승 잠재력 높음

  • MACD 히스토그램은 확장되며 가격 상승을 지속할 가능성 있음

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun: Tenkan선이 Kijun선 위로 위치하며, 장기 이동평균선과의 거리가 좁아지고 있어 매수 신호.

  • Chikou Span은 현재 가격을 따라가며 상승 추세를 강화

• Senkou Span A/B: Senkou Span B는 저항으로 작용하며, 가격이 이 선 위로 돌파 시 추가적인 상승 가능성 있음.

5️⃣ 종합 판단

• 알에스오토메이션은 현재 상향 추세를 유지하고 있으며, 주요 지표 분석 결과 매수 신호가 강력하게 나타남.

• 변동성: 최근 거래량 증가와 RSI의 과매수 상태는 변동성이 높아질 수 있음을 시사함.
  • 투자 전 충분한 정보 확인 및 위험 관리 필요