알에스오토메이션 (140670)

🧠 요약

• 최근 가격은 13,000원 ~ 16,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 경향을 보입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 방어할 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,000원 (최근 저점), 13,500원 (10일선), 14,000원 (20일선)
• 저항 구간: 15,000원 (5일선), 16,000원 (60일선), 17,000원 (240일선)
• Senkou Span A는 14,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 15,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세선을 하향 돌파하여 하락 추세로 전환되었습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 15,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있으며, 20일선은 14,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일선은 16,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선을 하회하여 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 14,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 15,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 14,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B는 15,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 14,000원 지지선 유지 여부가 중요합니다.
• 15,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 16,000원 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 변동성이 큰 상태입니다.
• 추가 하락 가능성이 있지만, 13,000원 지지선이 존재하여 추가 하락을 방어할 수 있습니다.
• 일목균형표상으로도 하락 추세가 확인되며, Chikou-sen이 가격을 하향 돌파하여 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
• 변동성에 유의하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 좋습니다.