메지온 (140410)

🧠 요약

• 최근 가격은 62,000원 ~ 73,000원 사이에서 횡보하며, 67,000원 선을 중심으로 등락을 반복하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 67,000원 지지를 뚫고 하락할 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 67,000원 ~ 73,000원 사이에서 움직일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 불확실성이 높아지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 62,000원 (최근 저점), 67,000원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 73,000원 (최근 고점), 75,000원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보내고 있습니다. 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 상승 추세를 유지하고 있지만, 단기적으로는 지지선 역할을 하기 어려워 보입니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내고 있으며, 하단 밴드에 근접하여 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R) 역할을 하기 어렵습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 현재 가격 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 크며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 67,000원 지지선 역할을 하지만, 단기적으로는 쉽게 뚫릴 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 67,000원 지지선 역할을 하며, 전향선과 함께 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 62,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 73,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표: 전향선, 기준선, 후행선 모두 하락 신호를 보내고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 62,000원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.