아주스틸 (139990)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,400원대 초반에서 3,500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 횡보 추세로 전환되는 모습입니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,300원 - 3,400원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 지지 확인 가능)
• 저항 구간: 3,600원 - 3,700원 (과거 고점 구간, 저항 확인 필요)
• Senkou Span A는 3,500원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,400원 후반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 삼각수렴 패턴을 상방 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 약하며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,450원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 3,400원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 3,500원 초반에서 지지, 3,400원 후반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 과거 가격과 교차하며 추세 전환 신호를 나타낼 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,300원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,600원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락 가능성에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 지지선(Tenkan-sen, Kijun-sen)과 저항선(Senkou Span A/B)을 확인하고, 추세 전환 신호에 주의해야 합니다.
• 외국인/기관의 매매 동향을 주시하며, 거래량 변화를 통해 시장 참여자들의 관심도를 파악해야 합니다.